Patrimônio líquido
R$ 34.586.208,75
classe
R$ 34.586.208,75
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
4,53%
Fundo/Casca
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.586.208,75 | R$ 1,147169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.512.093,94 | R$ 1,144711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.401.527,69 | R$ 1,141044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.415.408,27 | R$ 1,141504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.244.780,76 | R$ 1,135845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.310.469,68 | R$ 1,138024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.370.907,20 | R$ 1,140028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.314.632,85 | R$ 1,138162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.299.232,72 | R$ 1,137651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.368.151,40 | R$ 1,139937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.163.040,29 | R$ 1,133134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.240.578,22 | R$ 1,135705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.179.568,50 | R$ 1,133682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.193.808,19 | R$ 1,134154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.085.360,29 | R$ 1,130557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.948.976,73 | R$ 1,126033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.786.430,38 | R$ 1,120642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.920.578,84 | R$ 1,125091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.022.634,08 | R$ 1,128476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.015.324,46 | R$ 1,128234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.861.082,78 | R$ 1,123118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.846.199,52 | R$ 1,122624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |