Patrimônio líquido
R$ 33.357.806,19
classe
R$ 33.357.806,19
R$ 1,18
07/10/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
4,58%
Fundo/Casca
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/10/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 33.357.806,19 | R$ 1,184712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 33.286.193,38 | R$ 1,182169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 33.205.730,74 | R$ 1,179311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 32.209.027,65 | R$ 1,143913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 32.056.349,26 | R$ 1,138491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 32.096.760,05 | R$ 1,139926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 32.229.061,42 | R$ 1,144625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 32.178.295,47 | R$ 1,142822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 32.350.526,45 | R$ 1,148938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 32.476.883,02 | R$ 1,153426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 32.558.432,20 | R$ 1,156322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.605.420,02 | R$ 1,157991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 32.615.034,76 | R$ 1,158333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 32.501.133,04 | R$ 1,154287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 32.617.276,49 | R$ 1,158412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 32.569.446,67 | R$ 1,156714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 32.505.689,16 | R$ 1,154449 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.992.353,94 | R$ 1,160641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.099.215,80 | R$ 1,164185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.092.074,37 | R$ 1,163948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.993.974,01 | R$ 1,160694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.065.088,71 | R$ 1,163053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |