Patrimônio líquido
R$ 34.864.581,90
classe
R$ 34.864.581,90
R$ 1,16
03/09/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
4,93%
Fundo/Casca
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.860/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/09/2026, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 34.864.581,90 | R$ 1,156403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.725.973,94 | R$ 1,151805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 34.554.841,63 | R$ 1,146129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 34.491.012,83 | R$ 1,144012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 34.550.407,12 | R$ 1,145982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 34.639.432,80 | R$ 1,148935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 34.568.921,59 | R$ 1,146596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 34.609.478,92 | R$ 1,147941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 34.517.331,57 | R$ 1,144885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 34.618.320,59 | R$ 1,148234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 34.586.208,75 | R$ 1,147169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.512.093,94 | R$ 1,144711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.401.527,69 | R$ 1,141044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.415.408,27 | R$ 1,141504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.244.780,76 | R$ 1,135845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.310.469,68 | R$ 1,138024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.370.907,20 | R$ 1,140028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.314.632,85 | R$ 1,138162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.299.232,72 | R$ 1,137651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.368.151,40 | R$ 1,139937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.163.040,29 | R$ 1,133134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.240.578,22 | R$ 1,135705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |