Patrimônio líquido
R$ 18.637.888,28
classe
R$ 18.637.888,28
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100,00
61
Dias
1
8,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.618.772/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.618.772/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.637.888,28 | R$ 1,178567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.603.931,59 | R$ 1,176420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.553.870,99 | R$ 1,173254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.548.780,63 | R$ 1,172932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.476.723,19 | R$ 1,168376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.506.721,11 | R$ 1,170273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.525.367,70 | R$ 1,171452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.503.175,09 | R$ 1,170048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.502.245,75 | R$ 1,169990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.530.163,61 | R$ 1,171755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.435.556,12 | R$ 1,165772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.471.247,38 | R$ 1,168029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.448.184,06 | R$ 1,166571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.459.405,51 | R$ 1,167281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.398.541,74 | R$ 1,163432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.328.842,52 | R$ 1,159024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.263.495,69 | R$ 1,154892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.339.827,24 | R$ 1,159719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.363.677,49 | R$ 1,161227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.348.987,17 | R$ 1,160298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.277.259,34 | R$ 1,155763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.271.988,57 | R$ 1,155429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |