Patrimônio líquido
R$ 37.266.410,03
classe
R$ 37.266.410,03
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,02%
Fundo/Casca
MANDRIL INVESTIMENTO BB CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.425.363/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MANDRIL INVESTIMENTO BB CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.425.363/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.266.410,03 | R$ 1,300498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.247.680,83 | R$ 1,299845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.229.102,69 | R$ 1,299196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.208.974,59 | R$ 1,298494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.189.535,13 | R$ 1,297816 | R$ 0,00 | R$ 10.039,99 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.180.590,14 | R$ 1,297153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.167.080,55 | R$ 1,296682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.147.356,11 | R$ 1,295994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.128.412,49 | R$ 1,295333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.108.929,86 | R$ 1,294653 | R$ 0,00 | R$ 55.200,24 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.145.719,20 | R$ 1,294012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.126.473,81 | R$ 1,293341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.106.452,84 | R$ 1,292644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.087.461,44 | R$ 1,291982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.068.147,23 | R$ 1,291309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.049.701,91 | R$ 1,290667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.030.107,17 | R$ 1,289984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.010.882,69 | R$ 1,289315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.992.037,25 | R$ 1,288658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.972.793,51 | R$ 1,287988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.953.160,29 | R$ 1,287304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.934.627,36 | R$ 1,286658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |