Patrimônio líquido
R$ 603.881.344,25
classe
R$ 603.881.344,25
R$ 7,19
18/08/2026
-
3
Dias
1
140,77%
Fundo/Casca
HUNA FIA
55.520.810/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HUNA FIA
55.520.810/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 603.881.344,25 | R$ 7,193553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 609.457.446,33 | R$ 7,259976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 606.292.774,36 | R$ 7,222278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 596.184.202,21 | R$ 7,101863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 602.648.725,42 | R$ 7,178870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 597.422.817,20 | R$ 7,116618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 592.057.484,11 | R$ 7,052705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 583.506.097,96 | R$ 6,950839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 563.496.557,18 | R$ 6,712481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 563.875.581,29 | R$ 6,716996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 608.749.271,40 | R$ 7,251541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 602.786.462,47 | R$ 7,180510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 608.750.300,03 | R$ 7,251553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 627.711.523,96 | R$ 7,477423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 628.885.241,58 | R$ 7,491404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 629.820.165,44 | R$ 7,502541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 622.897.460,55 | R$ 7,420077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 625.483.080,63 | R$ 7,450877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 625.614.836,27 | R$ 7,452446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 624.024.165,44 | R$ 7,433498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 613.479.349,79 | R$ 7,307886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 616.353.042,75 | R$ 7,342118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |