Patrimônio líquido
R$ 31.270.395,89
classe
R$ 31.270.395,89
R$ 4,24
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
10,64%
Fundo/Casca
G5 M2M EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.384.481/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 M2M EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.384.481/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.270.395,89 | R$ 4,243422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.242.336,08 | R$ 4,239614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.132.675,20 | R$ 4,224733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.738.666,27 | R$ 4,306966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.194.765,08 | R$ 4,233158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.122.523,93 | R$ 4,223355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.064.464,55 | R$ 4,215476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.166.252,67 | R$ 4,229289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.681.473,43 | R$ 4,299205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.605.587,39 | R$ 4,288907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.888.436,53 | R$ 4,327290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.207.213,94 | R$ 4,370549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.168.394,00 | R$ 4,365281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.085.800,70 | R$ 4,354073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.000.882,53 | R$ 4,342549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.968.447,98 | R$ 4,338148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.571.109,58 | R$ 4,284229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.920.677,14 | R$ 4,331665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.781.150,06 | R$ 4,312731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.539.354,83 | R$ 4,279920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.779.676,77 | R$ 4,312531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.941.355,23 | R$ 4,334471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |