Patrimônio líquido
R$ 25.244.822,30
classe
R$ 25.244.822,30
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION NIEUWLANDE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.486/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION NIEUWLANDE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.486/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.244.822,30 | R$ 1,278116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.237.406,20 | R$ 1,277741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.236.877,44 | R$ 1,277714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.230.788,78 | R$ 1,277406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.193.367,94 | R$ 1,275511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.187.711,64 | R$ 1,275225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.179.111,73 | R$ 1,274790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.155.726,24 | R$ 1,273606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.164.533,50 | R$ 1,274051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.158.247,36 | R$ 1,273733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.139.253,46 | R$ 1,272772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.139.267,16 | R$ 1,272772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.117.509,36 | R$ 1,271671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.097.238,63 | R$ 1,270644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.075.432,13 | R$ 1,269540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.062.773,08 | R$ 1,268899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.035.194,07 | R$ 1,267503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.053.739,79 | R$ 1,268442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.050.572,80 | R$ 1,268282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.042.841,76 | R$ 1,267890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.043.021,93 | R$ 1,267899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.010.030,57 | R$ 1,266229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |