Patrimônio líquido
R$ 36.771.692,04
classe
R$ 36.771.692,04
R$ 1,23
22/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
11,56%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION FARO FI INFRA REF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.595/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION FARO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.595/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 23/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 36.771.692,04 | R$ 1,227988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 36.619.269,56 | R$ 1,222898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 36.513.887,45 | R$ 1,219379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 36.365.340,79 | R$ 1,214418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 36.353.643,64 | R$ 1,214028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 36.454.190,59 | R$ 1,217385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 36.638.336,11 | R$ 1,223535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 36.860.443,26 | R$ 1,230952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 37.038.107,70 | R$ 1,236885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 36.886.025,00 | R$ 1,231807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 36.728.290,99 | R$ 1,226539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 36.610.471,85 | R$ 1,222604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 36.500.519,34 | R$ 1,218933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 35.565.903,08 | R$ 1,187721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.427.677,80 | R$ 1,183105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.479.527,14 | R$ 1,184837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.581.293,97 | R$ 1,188235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.443.926,51 | R$ 1,183648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.502.671,51 | R$ 1,185610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.519.825,89 | R$ 1,186182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.594.556,81 | R$ 1,188678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.642.724,69 | R$ 1,190287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |