Patrimônio líquido
R$ 34.979.331,72
classe
R$ 34.979.331,72
R$ 1,17
07/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
8,40%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION FARO FI INFRA REF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.595/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION FARO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.595/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 10/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 34.979.331,72 | R$ 1,168133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.819.237,27 | R$ 1,162786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.870.195,11 | R$ 1,164488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.819.803,64 | R$ 1,162805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.842.609,73 | R$ 1,163567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.741.828,80 | R$ 1,160201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.620.323,52 | R$ 1,156144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.498.878,76 | R$ 1,152088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.628.008,90 | R$ 1,156400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.694.856,56 | R$ 1,158633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.672.647,49 | R$ 1,157891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.542.373,14 | R$ 1,153540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.530.854,96 | R$ 1,153156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.632.780,19 | R$ 1,156560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 34.698.699,77 | R$ 1,158761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 34.701.514,89 | R$ 1,158855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 34.805.259,47 | R$ 1,162320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 34.793.172,17 | R$ 1,161916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 34.764.585,93 | R$ 1,160961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 34.651.801,57 | R$ 1,157195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 34.732.846,91 | R$ 1,159901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 34.688.999,83 | R$ 1,158437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |