Patrimônio líquido
R$ 61.804.395,59
classe
R$ 61.804.395,59
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
4
11,81%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION 511 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.775.592/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION 511 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.775.592/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.804.395,59 | R$ 1,300171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 61.746.186,94 | R$ 1,298946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 61.668.642,37 | R$ 1,297315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 61.649.544,12 | R$ 1,296913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 61.495.548,01 | R$ 1,293673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 61.517.339,20 | R$ 1,294132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 61.523.895,14 | R$ 1,294270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 61.465.419,94 | R$ 1,293040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 61.450.966,64 | R$ 1,292736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 61.490.094,41 | R$ 1,293559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 61.345.400,30 | R$ 1,290515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 61.381.446,49 | R$ 1,291273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 61.297.479,82 | R$ 1,289507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 61.298.362,16 | R$ 1,289525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 61.191.558,09 | R$ 1,287278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 61.065.231,93 | R$ 1,284621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 60.928.916,32 | R$ 1,281753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 61.053.658,94 | R$ 1,284377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 61.094.287,11 | R$ 1,285232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 61.078.223,36 | R$ 1,284894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 60.953.217,78 | R$ 1,282265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 60.904.968,51 | R$ 1,281250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |