Patrimônio líquido
R$ 5.936.285,47
classe
R$ 5.936.285,47
R$ 1.136,52
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MEDITERRANEO FIDC
54.979.338/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LAV ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MEDITERRANEO FIDC
54.979.338/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.936.285,47 | R$ 1.136,517952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.985.045,77 | R$ 1.145,853244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.000.149,96 | R$ 1.148,744982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.998.000,90 | R$ 1.148,333538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.011.143,48 | R$ 1.150,849721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.056.886,92 | R$ 1.159,607427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.051.227,36 | R$ 1.158,523888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.083.026,08 | R$ 1.164,611840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.071.994,83 | R$ 1.162,499877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.102.531,75 | R$ 1.168,346253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.096.340,37 | R$ 1.167,160897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.098.731,60 | R$ 1.167,618704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.093.084,95 | R$ 1.166,537638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.080.020,35 | R$ 1.164,036384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.082.613,48 | R$ 1.164,532846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.068.251,11 | R$ 1.161,783132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.076.627,05 | R$ 1.163,386728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.068.098,57 | R$ 1.161,753927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.066.915,50 | R$ 1.161,527425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.097.421,28 | R$ 1.167,367840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.093.636,31 | R$ 1.166,643197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.090.467,79 | R$ 1.166,036575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |