Patrimônio líquido
R$ 44.624.135,52
classe
R$ 44.624.135,52
R$ 119,96
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
9,58%
Fundo/Casca
CDLA GESTÃO FINANCEIRA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
42.298.902/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CDLA GESTÃO FINANCEIRA CI EM RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
42.298.902/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.624.135,52 | R$ 119,961263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.547.120,14 | R$ 119,754225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.425.549,33 | R$ 119,427411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.403.691,64 | R$ 119,368652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.220.947,48 | R$ 118,877388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.296.894,15 | R$ 119,081553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.343.363,20 | R$ 119,206474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.288.815,25 | R$ 119,059835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.284.625,77 | R$ 119,048572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.337.721,14 | R$ 119,191306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.123.696,76 | R$ 118,615953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.189.627,66 | R$ 118,793193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.140.822,46 | R$ 118,661992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.170.680,70 | R$ 118,742258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.039.311,14 | R$ 118,389103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.901.667,38 | R$ 118,019081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.759.219,00 | R$ 117,636142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.920.879,41 | R$ 118,070728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.979.112,84 | R$ 118,227274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.922.253,28 | R$ 118,074421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.754.683,15 | R$ 117,623949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.744.779,34 | R$ 117,597325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |