Patrimônio líquido
R$ 3.335.903,04
classe
R$ 3.335.903,04
R$ 613,67
15/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JEITTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.032.051/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
JEITTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
53.032.051/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2025, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 3.335.903,04 | R$ 613,669508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 3.348.623,05 | R$ 616,009469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 3.374.384,69 | R$ 620,748556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 3.398.885,26 | R$ 625,255657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 3.424.303,07 | R$ 629,931493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 3.447.878,10 | R$ 634,268333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.475.222,63 | R$ 639,298606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.502.295,13 | R$ 644,278837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.529.184,45 | R$ 649,225370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 3.555.877,89 | R$ 654,135870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 3.582.379,74 | R$ 659,011125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.608.748,61 | R$ 663,861916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 3.633.908,25 | R$ 668,490260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 3.661.719,02 | R$ 673,606302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 3.687.949,74 | R$ 678,431680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 3.713.943,81 | R$ 683,213524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 3.739.712,25 | R$ 687,953861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 3.765.312,14 | R$ 692,663193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 3.791.055,55 | R$ 697,398925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 3.816.337,40 | R$ 702,049750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 3.841.465,25 | R$ 706,672245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 3.870.346,06 | R$ 711,985131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |