Patrimônio líquido
R$ 47.362.927,31
classe
R$ 47.362.927,31
R$ 3,27
20/08/2026
-
5
Dias
1
-0,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAMBURI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.497.476/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAMBURI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.497.476/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.362.927,31 | R$ 3,268786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.389.950,45 | R$ 3,270651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.393.716,45 | R$ 3,270911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.391.075,63 | R$ 3,270728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.438.103,21 | R$ 3,273974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.396.771,04 | R$ 3,271122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.376.903,64 | R$ 3,269750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.406.287,20 | R$ 3,271778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.471.622,18 | R$ 3,276287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.475.446,21 | R$ 3,276551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.546.039,41 | R$ 3,281423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.579.084,31 | R$ 3,283704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.581.813,57 | R$ 3,283892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.594.800,09 | R$ 3,284789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.580.880,34 | R$ 3,283828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.574.618,48 | R$ 3,283396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.532.862,02 | R$ 3,280514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.583.922,98 | R$ 3,284038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.574.098,25 | R$ 3,283360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.535.831,38 | R$ 3,280719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.580.921,67 | R$ 3,283831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.589.769,48 | R$ 3,284441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |