Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,79
14/07/2026
R$ 0,01
11
Dias
0
6,76%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.794.799/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.794.799/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 15/07/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,785599 | R$ 0,00 | R$ 11.785.599,20 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 11.790.044,49 | R$ 11,790044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.840.230,66 | R$ 11,840231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.819.790,01 | R$ 11,819790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.783.305,78 | R$ 11,783306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.781.705,24 | R$ 11,781705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.750.318,46 | R$ 11,750318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.714.095,19 | R$ 11,714095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 11.627.555,56 | R$ 11,627556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.671.782,85 | R$ 11,671783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.741.790,89 | R$ 11,741791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 11.718.278,62 | R$ 11,718279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 11.712.205,16 | R$ 11,712205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 11.709.025,23 | R$ 11,709025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 11.653.785,55 | R$ 11,653786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 11.616.982,52 | R$ 11,616983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 11.593.506,64 | R$ 11,593507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 11.524.330,29 | R$ 11,524330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 11.624.107,08 | R$ 11,624107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 11.634.304,45 | R$ 11,634304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 11.764.302,38 | R$ 11,764302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 11.829.543,69 | R$ 11,829544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |