Patrimônio líquido
R$ 1.005.482.708,79
classe
R$ 1.005.482.708,79
R$ 130,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1629
12,26%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI PJ FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.904.544/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI PJ CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.904.544/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.005.482.708,79 | R$ 130,547994 | R$ 595.000,00 | R$ 530.328,03 | 1629 |
| 19/08/2026 | R$ 1.005.448.832,20 | R$ 130,551993 | R$ 154.322,33 | R$ 614.257,88 | 1629 |
| 18/08/2026 | R$ 1.006.199.123,37 | R$ 130,589677 | R$ 262.000,00 | R$ 0,00 | 1629 |
| 17/08/2026 | R$ 1.005.515.437,27 | R$ 130,534934 | R$ 10.000,00 | R$ 902.239,93 | 1628 |
| 14/08/2026 | R$ 1.005.853.088,06 | R$ 130,463002 | R$ 100.000,00 | R$ 4.558.984,54 | 1629 |
| 13/08/2026 | R$ 1.009.776.168,94 | R$ 130,393800 | R$ 0,00 | R$ 195.391,24 | 1632 |
| 12/08/2026 | R$ 1.009.563.786,82 | R$ 130,341153 | R$ 105.000,00 | R$ 95.163,73 | 1634 |
| 11/08/2026 | R$ 1.008.990.631,23 | R$ 130,268425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1633 |
| 10/08/2026 | R$ 1.008.821.949,52 | R$ 130,246646 | R$ 500.007,00 | R$ 4.485.050,66 | 1633 |
| 07/08/2026 | R$ 1.012.250.442,22 | R$ 130,175074 | R$ 0,00 | R$ 709.477,40 | 1635 |
| 06/08/2026 | R$ 1.012.658.796,44 | R$ 130,136377 | R$ 0,00 | R$ 9.306.280,32 | 1635 |
| 05/08/2026 | R$ 1.021.495.457,77 | R$ 130,076576 | R$ 30.000,00 | R$ 671.546,41 | 1636 |
| 04/08/2026 | R$ 1.021.604.510,38 | R$ 130,008811 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | 1637 |
| 03/08/2026 | R$ 1.020.655.234,85 | R$ 129,901104 | R$ 0,00 | R$ 3.250.909,07 | 1637 |
| 31/07/2026 | R$ 1.023.515.746,05 | R$ 129,851575 | R$ 61.000,00 | R$ 72.623,63 | 1640 |
| 30/07/2026 | R$ 1.023.202.619,01 | R$ 129,810375 | R$ 0,00 | R$ 474.989,07 | 1639 |
| 29/07/2026 | R$ 1.022.359.183,12 | R$ 129,643188 | R$ 15.600,00 | R$ 211.066,27 | 1639 |
| 28/07/2026 | R$ 1.022.814.659,37 | R$ 129,676153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1639 |
| 27/07/2026 | R$ 1.022.772.826,39 | R$ 129,670849 | R$ 0,00 | R$ 4.846.153,14 | 1641 |
| 24/07/2026 | R$ 1.027.338.560,08 | R$ 129,635464 | R$ 0,00 | R$ 440.241,73 | 1641 |
| 23/07/2026 | R$ 1.027.660.515,32 | R$ 129,620545 | R$ 0,00 | R$ 9.312.243,01 | 1643 |
| 22/07/2026 | R$ 1.035.650.947,98 | R$ 129,455320 | R$ 203.896,81 | R$ 4.325.570,50 | 1643 |