Patrimônio líquido
R$ 19.247.785,79
classe
R$ 19.247.785,79
R$ 122,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
94
10,95%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS PJ FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.903.958/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS PJ CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.903.958/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.247.785,79 | R$ 122,764179 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2026 | R$ 19.207.724,58 | R$ 122,648851 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 19.177.334,29 | R$ 122,480303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 19.166.726,20 | R$ 122,412552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 19.130.372,21 | R$ 122,180369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 19.145.340,53 | R$ 122,275968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 19.150.393,38 | R$ 122,308239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 19.131.620,84 | R$ 122,188344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 19.127.431,28 | R$ 122,161587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 19.130.290,40 | R$ 122,179847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/08/2026 | R$ 19.076.061,79 | R$ 121,833504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/08/2026 | R$ 19.091.538,17 | R$ 121,932347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 04/08/2026 | R$ 19.069.571,00 | R$ 121,792049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/08/2026 | R$ 19.068.539,88 | R$ 121,785464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 19.035.270,03 | R$ 121,572978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 19.007.413,26 | R$ 121,395065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 18.965.796,60 | R$ 121,129271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 19.006.334,90 | R$ 121,388178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 19.024.898,88 | R$ 121,506741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 19.007.746,63 | R$ 121,397194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 18.962.548,68 | R$ 121,108527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/07/2026 | R$ 18.944.996,42 | R$ 120,996426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |