Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
30/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAVI MAE II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.430.278/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
RAVI MAE II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.430.278/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,447565 | R$ 0,00 | R$ 103.799,53 | 0 |
| 29/04/2025 | R$ 119.441,95 | R$ 2,816409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 119.604,98 | R$ 2,820254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 119.769,56 | R$ 2,824134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 119.929,84 | R$ 2,827914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 119.920,35 | R$ 2,827690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 119.923,39 | R$ 2,827762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 119.914,59 | R$ 2,827554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 119.924,79 | R$ 2,827795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 119.921,86 | R$ 2,827726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 120.552,70 | R$ 2,842601 | R$ 0,00 | R$ 65.732.018,79 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 65.687.639,48 | R$ 2,835481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 65.459.209,38 | R$ 2,825621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 65.517.677,68 | R$ 2,828144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 65.585.627,03 | R$ 2,831078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 65.541.189,63 | R$ 2,829159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 65.529.626,09 | R$ 2,828660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 65.533.441,68 | R$ 2,828825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 65.226.772,06 | R$ 2,815587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 65.210.156,36 | R$ 2,814870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 65.155.685,68 | R$ 2,812519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 65.176.544,52 | R$ 2,813419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |