Fundos | ANBIMA Data

classe

BORDEAUX II 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.012.158/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,49

11/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BORDEAUX II 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

55.012.158/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORDEAUX II 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

55.012.158/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 20h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2024	R$ 0,00	R$ 2,486509	R$ 0,00	R$ 10.500.444,57	0
10/10/2024	R$ 10.497.328,61	R$ 2,485771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 10.493.765,57	R$ 2,484927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 10.494.438,61	R$ 2,485086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 10.493.058,59	R$ 2,484759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 10.488.692,22	R$ 2,483726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 10.484.854,08	R$ 2,482817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 10.481.336,84	R$ 2,481984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 10.477.647,16	R$ 2,481110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 10.474.197,50	R$ 2,480293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 10.470.652,87	R$ 2,479454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 10.466.750,26	R$ 2,478530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 10.463.653,45	R$ 2,477796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 10.459.875,59	R$ 2,476902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 10.456.688,01	R$ 2,476147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 10.453.653,81	R$ 2,475428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 10.449.781,09	R$ 2,474511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 10.446.432,89	R$ 2,473718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 10.443.076,95	R$ 2,472924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 10.439.698,78	R$ 2,472124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 10.436.458,25	R$ 2,471356	R$ 0,00	R$ 201.949,13	1
12/09/2024	R$ 10.635.172,48	R$ 2,470605	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.