Fundos | ANBIMA Data

classe

BORDEAUX IV 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.305.241/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,12

03/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BORDEAUX IV 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

55.305.241/0001-30

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORDEAUX IV 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

55.305.241/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 08/01/2025, 11h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2025	R$ 0,00	R$ 3,119291	R$ 0,00	R$ 826.065,97	0
02/01/2025	R$ 833.436,57	R$ 3,147122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 833.844,04	R$ 3,148661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 834.279,76	R$ 3,150306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 834.890,83	R$ 3,152614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 835.427,14	R$ 3,154639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 835.858,85	R$ 3,156269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 836.416,91	R$ 3,158376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 822.895,92	R$ 3,107320	R$ 0,00	R$ 50.047.476,18	1
19/12/2024	R$ 50.854.468,99	R$ 3,106348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 50.834.577,94	R$ 3,105133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 50.811.348,08	R$ 3,103714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 50.789.772,52	R$ 3,102396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 50.769.812,33	R$ 3,101177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 50.748.918,48	R$ 3,099901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 50.729.394,89	R$ 3,098708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 50.706.360,43	R$ 3,097301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 50.689.248,34	R$ 3,096256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 50.670.555,05	R$ 3,095114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 50.653.048,64	R$ 3,094045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 50.630.032,47	R$ 3,092639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 50.608.761,94	R$ 3,091340	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.