Patrimônio líquido
R$ 22.042.437,01
classe
R$ 22.042.437,01
R$ 1,17
08/09/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
6,52%
Fundo/Casca
EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIX
55.162.785/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.162.785/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 02h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 22.042.437,01 | R$ 1,169229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.927.530,14 | R$ 1,163134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.901.814,78 | R$ 1,161770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.809.557,73 | R$ 1,156876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.723.472,24 | R$ 1,152310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.671.454,85 | R$ 1,149551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 21.709.345,76 | R$ 1,151561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 21.771.122,67 | R$ 1,154838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 21.722.013,05 | R$ 1,152233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 21.736.584,43 | R$ 1,153005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 21.692.008,51 | R$ 1,150641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 21.706.203,09 | R$ 1,151394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.686.165,98 | R$ 1,150331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.652.809,51 | R$ 1,148562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.583.850,75 | R$ 1,144904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.577.552,59 | R$ 1,144570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.479.853,64 | R$ 1,139387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.521.568,37 | R$ 1,141600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.542.322,90 | R$ 1,142701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.518.228,48 | R$ 1,141423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.505.487,20 | R$ 1,140747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.549.702,23 | R$ 1,143092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |