Patrimônio líquido
R$ 21.706.203,09
classe
R$ 21.706.203,09
R$ 1,15
21/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
6,55%
Fundo/Casca
EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIX
55.162.785/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.162.785/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.706.203,09 | R$ 1,151394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.686.165,98 | R$ 1,150331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.652.809,51 | R$ 1,148562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.583.850,75 | R$ 1,144904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.577.552,59 | R$ 1,144570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.479.853,64 | R$ 1,139387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.521.568,37 | R$ 1,141600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.542.322,90 | R$ 1,142701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.518.228,48 | R$ 1,141423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.505.487,20 | R$ 1,140747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.549.702,23 | R$ 1,143092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.437.416,70 | R$ 1,137136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.479.271,59 | R$ 1,139356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.451.249,03 | R$ 1,137870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.462.608,72 | R$ 1,138473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.389.116,05 | R$ 1,134574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.302.996,72 | R$ 1,130006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.211.734,27 | R$ 1,125165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.310.768,64 | R$ 1,130418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.348.855,23 | R$ 1,132439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.331.923,41 | R$ 1,131540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.235.594,39 | R$ 1,126431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |