Patrimônio líquido
R$ 58.802.715,20
classe
R$ 58.802.715,20
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
11,45%
Fundo/Casca
PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.240.187/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
55.240.187/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.802.715,20 | R$ 1,262026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.800.220,90 | R$ 1,261972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.842.828,96 | R$ 1,262887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.838.056,45 | R$ 1,262784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.771.878,07 | R$ 1,261364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.694.600,16 | R$ 1,259705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.685.892,59 | R$ 1,259519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.601.014,62 | R$ 1,257697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.570.262,27 | R$ 1,257037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.557.110,74 | R$ 1,256755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.580.246,78 | R$ 1,257251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.559.911,96 | R$ 1,256815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.518.111,95 | R$ 1,255918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.472.904,81 | R$ 1,254947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.451.069,96 | R$ 1,254479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.422.946,89 | R$ 1,253875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.336.965,17 | R$ 1,252030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.356.099,28 | R$ 1,252441 | R$ 0,00 | R$ 699.258,57 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.064.248,38 | R$ 1,252629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.083.470,89 | R$ 1,253037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.104.013,48 | R$ 1,253472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.013.039,96 | R$ 1,251543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |