Patrimônio líquido
R$ 32.837.770,03
classe
R$ 32.837.770,03
R$ 1.692,67
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERGINIA FIDC
52.532.399/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
VERGINIA FIDC-ÚNICA
52.532.399/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.837.770,03 | R$ 1.692,674145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 32.036.260,86 | R$ 1.651,077980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.631.103,94 | R$ 1.629,426687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 30.926.864,07 | R$ 1.593,148875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 30.606.187,09 | R$ 1.576,116265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 29.921.558,70 | R$ 1.540,860193 | R$ 399.282,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.482.903,53 | R$ 1.526,201538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 28.019.173,78 | R$ 1.500,550365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 27.242.312,64 | R$ 1.474,255707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 26.837.731,15 | R$ 1.452,091066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.338.652,55 | R$ 1.425,729728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 26.068.965,16 | R$ 1.411,131360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 26.048.211,51 | R$ 1.410,007951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 26.027.476,64 | R$ 1.408,885558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 26.006.760,18 | R$ 1.407,764161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 25.986.062,73 | R$ 1.406,643794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 25.965.362,88 | R$ 1.405,523296 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 25.947.681,56 | R$ 1.404,403931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 25.927.728,70 | R$ 1.403,323994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 25.907.084,24 | R$ 1.402,206624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.886.460,15 | R$ 1.401,090356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 25.865.890,29 | R$ 1.399,977024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |