Patrimônio líquido
R$ 31.575.739,01
classe
R$ 31.575.739,01
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1.000,00
181
Dias
128
19,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA APEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.259.749/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA APEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.259.749/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.575.739,01 | R$ 1,519953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 31.564.410,91 | R$ 1,519408 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 17/08/2026 | R$ 31.401.129,41 | R$ 1,517316 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 14/08/2026 | R$ 31.360.501,94 | R$ 1,516512 | R$ 90.402,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 13/08/2026 | R$ 31.260.032,19 | R$ 1,516024 | R$ 26.828,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 31.209.186,29 | R$ 1,514858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/08/2026 | R$ 31.187.442,57 | R$ 1,513803 | R$ 25.727,30 | R$ 34.807,68 | 126 |
| 10/08/2026 | R$ 31.185.661,31 | R$ 1,513276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 07/08/2026 | R$ 31.195.609,02 | R$ 1,513758 | R$ 46.230,82 | R$ 0,00 | 127 |
| 06/08/2026 | R$ 31.124.463,48 | R$ 1,512548 | R$ 35.475,87 | R$ 0,00 | 127 |
| 05/08/2026 | R$ 31.074.821,77 | R$ 1,511858 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 04/08/2026 | R$ 31.007.998,56 | R$ 1,510649 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 03/08/2026 | R$ 30.903.745,17 | R$ 1,510441 | R$ 10.096,35 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/07/2026 | R$ 30.879.028,98 | R$ 1,509726 | R$ 48.329,81 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/07/2026 | R$ 30.834.049,74 | R$ 1,509890 | R$ 72.998,46 | R$ 0,00 | 127 |
| 28/07/2026 | R$ 30.702.419,10 | R$ 1,508484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 27/07/2026 | R$ 30.648.885,01 | R$ 1,505854 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 24/07/2026 | R$ 30.602.944,03 | R$ 1,503911 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 23/07/2026 | R$ 30.569.101,01 | R$ 1,502798 | R$ 29.975,52 | R$ 0,00 | 132 |
| 22/07/2026 | R$ 30.518.791,75 | R$ 1,501797 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 21/07/2026 | R$ 30.417.993,75 | R$ 1,501264 | R$ 135.192,87 | R$ 0,00 | 129 |
| 20/07/2026 | R$ 30.262.394,83 | R$ 1,500253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |