Patrimônio líquido
R$ 203.624.516,74
classe
R$ 203.624.516,74
R$ 1,28
01/10/2026
-
1
Dias úteis
4
14,43%
Fundo/Casca
BRADESCO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.581.602/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.581.602/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 203.624.516,74 | R$ 1,278105 | R$ 692.661,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 202.894.068,18 | R$ 1,277867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 202.691.515,21 | R$ 1,276591 | R$ 87.026,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 202.229.903,38 | R$ 1,274231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 202.157.989,53 | R$ 1,273778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 201.862.808,23 | R$ 1,271918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 201.755.373,32 | R$ 1,271241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 201.729.687,32 | R$ 1,271079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 201.800.054,04 | R$ 1,271523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 201.892.354,33 | R$ 1,272104 | R$ 174.752,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 201.547.520,54 | R$ 1,271031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 201.007.549,22 | R$ 1,267626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 200.806.336,55 | R$ 1,266357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 200.837.547,28 | R$ 1,266554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 200.834.204,36 | R$ 1,266533 | R$ 0,00 | R$ 296.601,76 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 200.833.594,12 | R$ 1,264661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 200.382.713,28 | R$ 1,261822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 200.456.410,68 | R$ 1,262286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 199.940.665,64 | R$ 1,259039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 199.724.612,00 | R$ 1,257678 | R$ 2.744.045,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 196.702.319,10 | R$ 1,255902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 196.483.281,32 | R$ 1,254503 | R$ 229.887,00 | R$ 0,00 | 4 |