Patrimônio líquido
R$ 194.614.302,59
classe
R$ 194.614.302,59
R$ 1,25
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
13,47%
Fundo/Casca
BRADESCO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.581.602/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.581.602/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.614.302,59 | R$ 1,251048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 194.515.812,31 | R$ 1,250415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 193.934.842,09 | R$ 1,246680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 193.949.236,53 | R$ 1,246772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 193.709.980,27 | R$ 1,245234 | R$ 588.285,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 193.139.470,74 | R$ 1,245349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 193.101.544,39 | R$ 1,245104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 192.947.571,62 | R$ 1,244112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 192.852.320,32 | R$ 1,243498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 192.655.765,07 | R$ 1,242230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 192.267.750,33 | R$ 1,239728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 192.282.828,85 | R$ 1,239825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 192.125.800,60 | R$ 1,238813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 192.202.033,84 | R$ 1,239305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 191.903.970,41 | R$ 1,237383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 191.702.753,78 | R$ 1,236085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 191.473.314,80 | R$ 1,234606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 191.760.327,45 | R$ 1,236456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 191.821.883,21 | R$ 1,236853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 191.554.402,14 | R$ 1,235129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 191.096.005,89 | R$ 1,232173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 191.044.305,57 | R$ 1,231840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |