Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
03/07/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
ADIL 2 FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.359.511/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ADIL 2 FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.359.511/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,192360 | R$ 0,00 | R$ 14.096.764,59 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 13.997.091,38 | R$ 1,183929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 13.993.976,09 | R$ 1,183666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.989.297,91 | R$ 1,183270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 14.027.598,91 | R$ 1,186510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 13.841.721,09 | R$ 1,170787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 13.799.321,18 | R$ 1,167201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 13.791.724,26 | R$ 1,166559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 13.712.087,79 | R$ 1,159823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 13.613.505,85 | R$ 1,151484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 13.611.028,85 | R$ 1,151275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 13.583.606,36 | R$ 1,148955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 13.572.435,22 | R$ 1,148010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 13.654.362,00 | R$ 1,154940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 13.618.903,86 | R$ 1,151941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 13.653.974,32 | R$ 1,154907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 13.741.282,63 | R$ 1,162292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 13.687.342,40 | R$ 1,157730 | R$ 13.687.342,40 | R$ 0,00 | 1 |