Fundos | ANBIMA Data

classe

RAVI MÃE III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.430.225/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,76

09/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RAVI MÃE III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV

55.430.225/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RAVI MÃE III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV

55.430.225/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2024	R$ 0,00	R$ 2,757463	R$ 0,00	R$ 61.259.005,77	0
08/08/2024	R$ 60.760.235,17	R$ 2,735012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 60.385.339,65	R$ 2,718136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 60.303.245,98	R$ 2,714441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 60.672.382,03	R$ 2,731057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 60.667.478,33	R$ 2,730836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 59.790.417,43	R$ 2,691357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 59.567.039,34	R$ 2,681302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 59.266.103,95	R$ 2,667756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 59.102.047,98	R$ 2,660371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 59.142.836,13	R$ 2,662207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 58.857.706,87	R$ 2,649373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 58.892.188,51	R$ 2,650925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 58.835.085,47	R$ 2,648355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 59.208.956,31	R$ 2,665184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 59.089.688,74	R$ 2,659815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 59.261.338,07	R$ 2,667542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 59.640.642,47	R$ 2,684615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 59.634.341,90	R$ 2,684332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 59.495.203,84	R$ 2,678069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 59.688.223,29	R$ 2,686757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 59.636.084,94	R$ 2,684410	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.