Patrimônio líquido
R$ 136.596.068,58
classe
R$ 136.596.068,58
R$ 132,44
20/08/2026
R$ 5.000,00
61
Dias úteis
287
14,71%
Fundo/Casca
SAFRA HIGH YIELD FIF
53.440.322/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA HIGH YIELD CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.440.322/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.596.068,58 | R$ 132,441666 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 19/08/2026 | R$ 136.524.095,05 | R$ 132,376727 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 18/08/2026 | R$ 136.450.611,57 | R$ 132,315168 | R$ 0,00 | R$ 59.921,67 | 285 |
| 17/08/2026 | R$ 136.435.216,43 | R$ 132,242165 | R$ 325.000,00 | R$ 73.512,74 | 286 |
| 14/08/2026 | R$ 136.079.768,75 | R$ 132,141214 | R$ 0,00 | R$ 77.434,92 | 286 |
| 13/08/2026 | R$ 136.112.622,26 | R$ 132,097948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 12/08/2026 | R$ 136.051.982,48 | R$ 132,039096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 11/08/2026 | R$ 135.948.072,95 | R$ 131,938252 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 10/08/2026 | R$ 135.829.277,66 | R$ 131,871461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 07/08/2026 | R$ 135.707.425,69 | R$ 131,753159 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 06/08/2026 | R$ 135.560.374,66 | R$ 131,726873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 05/08/2026 | R$ 135.455.242,16 | R$ 131,624714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 04/08/2026 | R$ 135.370.458,59 | R$ 131,542328 | R$ 0,00 | R$ 24.260,07 | 286 |
| 03/08/2026 | R$ 135.325.290,00 | R$ 131,474875 | R$ 12.142,35 | R$ 24.378,98 | 287 |
| 31/07/2026 | R$ 135.261.100,08 | R$ 131,400629 | R$ 248.000,00 | R$ 10.693,80 | 287 |
| 30/07/2026 | R$ 134.948.626,39 | R$ 131,327479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 29/07/2026 | R$ 134.853.015,53 | R$ 131,234434 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 28/07/2026 | R$ 134.746.419,90 | R$ 131,140423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 27/07/2026 | R$ 134.713.003,04 | R$ 131,107901 | R$ 0,00 | R$ 275.972,36 | 287 |
| 24/07/2026 | R$ 134.898.406,25 | R$ 131,019935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 23/07/2026 | R$ 134.841.162,54 | R$ 130,964337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 22/07/2026 | R$ 134.780.906,62 | R$ 130,905814 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 291 |