Patrimônio líquido
R$ 15.857.442,74
subclasse
R$ 15.857.442,74
R$ 1.071,60
06/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PINPAG FIDC RESP LIMITADA
54.851.716/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PINPAG FIDC RESP LIMITADA
54.851.716/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
PGQC81733319790
Atualizado: 06/01/2025, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 15.857.442,74 | R$ 1.071,595380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 15.852.501,65 | R$ 1.071,261477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 15.842.701,14 | R$ 1.070,599190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 15.832.908,41 | R$ 1.069,937428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 15.823.121,02 | R$ 1.069,276028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.813.355,81 | R$ 1.068,616126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 15.804.478,04 | R$ 1.068,016195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 15.795.607,05 | R$ 1.067,416722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 15.786.782,37 | R$ 1.066,820378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 15.777.950,38 | R$ 1.066,223540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 15.769.095,74 | R$ 1.065,625172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 15.760.246,56 | R$ 1.065,027172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 15.751.415,05 | R$ 1.064,430367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 15.742.590,53 | R$ 1.063,834034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 15.733.761,76 | R$ 1.063,237414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 15.725.060,33 | R$ 1.062,649399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 15.716.341,23 | R$ 1.062,060190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 15.707.453,50 | R$ 1.061,459586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 15.698.659,01 | R$ 1.060,865282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 15.689.916,11 | R$ 1.060,274465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 15.681.171,16 | R$ 1.059,683509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 15.672.431,75 | R$ 1.059,092928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |