Patrimônio líquido
R$ 11.615.557,73
subclasse
R$ 11.615.557,73
R$ 972,52
30/12/2024
R$ 5.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
54.582.555/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
54.582.555/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
9970 S1
Atualizado: 05/04/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 11.615.557,73 | R$ 972,524223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.606.175,99 | R$ 971,738728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 8.010.715,90 | R$ 670,705225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 8.005.326,52 | R$ 670,253994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.999.940,88 | R$ 669,803075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.994.561,73 | R$ 669,352701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.987.401,16 | R$ 668,753175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.982.054,46 | R$ 668,305517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.976.709,42 | R$ 667,857998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.971.372,00 | R$ 667,411117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.966.039,07 | R$ 666,964612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 7.960.709,72 | R$ 666,518407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 7.955.380,50 | R$ 666,072213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 8.154.091,50 | R$ 682,709491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 10.097.556,17 | R$ 845,428020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 10.094.608,18 | R$ 845,181196 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 10.074.976,39 | R$ 844,583340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 10.067.847,65 | R$ 843,985739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 10.060.724,94 | R$ 843,388643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 10.053.608,93 | R$ 842,792110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.046.498,65 | R$ 842,196056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 10.039.454,23 | R$ 841,605524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |