Patrimônio líquido
R$ 32.149.787,89
classe
R$ 32.149.787,89
R$ 59,03
21/08/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
ORIZ JUS I FIDC RESP ILIMITADA
52.997.572/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ JUS I FIDC RESP ILIMITADA-UNICA
52.997.572/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.149.787,89 | R$ 59,033382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 32.145.845,55 | R$ 59,026143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 32.158.241,56 | R$ 59,048904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 32.109.577,73 | R$ 58,959548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 32.105.637,11 | R$ 58,952312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 32.101.710,59 | R$ 58,945102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 32.096.763,72 | R$ 58,936019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 32.091.826,19 | R$ 58,926952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 34.082.178,91 | R$ 62,581634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 34.077.645,15 | R$ 62,573309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 33.992.197,30 | R$ 62,416410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 33.987.767,49 | R$ 62,408276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 33.983.297,51 | R$ 62,400069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 33.978.839,21 | R$ 62,391882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 33.974.386,11 | R$ 62,383705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 33.960.202,12 | R$ 62,357661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 33.953.479,90 | R$ 62,345317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 33.939.630,62 | R$ 62,319887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 33.926.037,67 | R$ 62,294928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 33.912.535,50 | R$ 62,270135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 33.899.045,12 | R$ 62,245364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 33.885.562,53 | R$ 62,220608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |