Patrimônio líquido
R$ 69.125.742,66
classe
R$ 69.125.742,66
R$ 2,80
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,92%
Fundo/Casca
INGAZINHO 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.299.284/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INGAZINHO 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.299.284/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 69.125.742,66 | R$ 2,797795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.110.308,07 | R$ 2,797171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 68.918.705,44 | R$ 2,789416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 68.794.767,48 | R$ 2,784399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.050.653,59 | R$ 2,794756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.057.966,40 | R$ 2,795052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.143.878,62 | R$ 2,798529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.362.134,04 | R$ 2,807363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.194.559,81 | R$ 2,800581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 68.767.201,70 | R$ 2,783284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 68.814.319,44 | R$ 2,785191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 68.678.829,65 | R$ 2,779707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 68.483.826,72 | R$ 2,771814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 68.411.617,44 | R$ 2,768892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 68.685.203,16 | R$ 2,779965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.696.245,13 | R$ 2,780412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 68.659.707,77 | R$ 2,778933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 68.813.205,19 | R$ 2,785146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 68.595.594,25 | R$ 2,776338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 68.475.784,32 | R$ 2,771489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.240.064,02 | R$ 2,761948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 67.807.714,54 | R$ 2,744449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |