Patrimônio líquido
R$ 53.510.740,82
classe
R$ 53.510.740,82
R$ 1,31
20/08/2026
-
90
Dias úteis
29
14,54%
Fundo/Casca
EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV LP
54.267.168/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV LP
54.267.168/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.510.740,82 | R$ 1,314440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 53.497.636,36 | R$ 1,314118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 53.490.171,75 | R$ 1,313935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 53.453.960,47 | R$ 1,313045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 53.431.286,38 | R$ 1,312488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 53.356.840,04 | R$ 1,310660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 53.325.987,59 | R$ 1,309902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 53.303.720,54 | R$ 1,309355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 53.280.142,53 | R$ 1,308776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 53.247.769,81 | R$ 1,307980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 53.231.182,69 | R$ 1,307573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 53.179.862,18 | R$ 1,306312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 53.163.354,99 | R$ 1,305907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 53.163.354,99 | R$ 1,305907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 53.115.385,43 | R$ 1,304729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 53.095.692,49 | R$ 1,304245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 53.067.381,68 | R$ 1,303549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 53.023.161,01 | R$ 1,302463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 52.997.273,44 | R$ 1,301827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 52.972.736,76 | R$ 1,301225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 52.948.897,38 | R$ 1,300639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/07/2026 | R$ 52.925.516,85 | R$ 1,300065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |