Patrimônio líquido
R$ 4.422.595,22
classe
R$ 4.422.595,22
R$ 0,60
20/08/2026
-
1
Dias
1
-15,35%
Fundo/Casca
CAPITANIA CARTEIRA CRA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.142.314/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
CAPITANIA CARTEIRA CRA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.142.314/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.422.595,22 | R$ 0,595634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.419.219,38 | R$ 0,595180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.415.943,44 | R$ 0,594738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.417.156,37 | R$ 0,594902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.413.927,22 | R$ 0,594467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.412.161,94 | R$ 0,594229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.384.562,02 | R$ 0,859872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.381.353,09 | R$ 0,859439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.382.264,74 | R$ 0,859562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.372.083,71 | R$ 0,858191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.366.815,40 | R$ 0,857481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.363.664,23 | R$ 0,857057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.361.047,92 | R$ 0,856705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.357.953,32 | R$ 0,856288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.354.894,42 | R$ 0,855876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.353.254,11 | R$ 0,855655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.349.860,90 | R$ 0,855198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.376.143,94 | R$ 0,858738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.372.690,98 | R$ 0,858273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.369.238,48 | R$ 0,857808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.365.988,77 | R$ 0,857370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.360.339,32 | R$ 0,856609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |