Patrimônio líquido
R$ 25.875.840,84
classe
R$ 25.875.840,84
R$ 1.600,44
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
5
-0,73%
Fundo/Casca
ADCBANK FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
55.080.073/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ADCBANK FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
55.080.073/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.875.840,84 | R$ 1.600,435480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.956.614,85 | R$ 1.605,431398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 38.811.481,92 | R$ 2.400,512241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 38.974.638,55 | R$ 2.410,603572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 39.032.878,08 | R$ 2.414,205720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 39.114.356,15 | R$ 2.419,245185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 39.168.513,26 | R$ 2.422,594833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 39.749.831,54 | R$ 2.458,549699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 39.773.011,87 | R$ 2.459,983416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 39.785.647,60 | R$ 2.460,764943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 39.956.831,57 | R$ 2.471,352769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 39.964.045,74 | R$ 2.471,798970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 39.974.507,24 | R$ 2.472,446019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 39.965.989,00 | R$ 2.471,919161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 39.583.436,02 | R$ 2.448,258042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 39.267.674,14 | R$ 2.428,727990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 38.987.529,63 | R$ 2.411,400893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 39.011.377,01 | R$ 2.412,875867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 38.964.435,01 | R$ 2.409,972477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 38.694.180,51 | R$ 2.393,257083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 38.378.740,59 | R$ 2.373,746944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 38.201.606,34 | R$ 2.362,791090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |