Patrimônio líquido
R$ 223.943.792,20
classe
R$ 223.943.792,20
R$ 1,31
20/08/2026
-
23
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
ETERNE ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.077.573/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
ETERNE ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.077.573/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.943.792,20 | R$ 1,306483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 223.855.541,90 | R$ 1,305968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 223.732.924,04 | R$ 1,305253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 223.631.351,48 | R$ 1,304660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 223.527.616,98 | R$ 1,304055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 223.415.069,77 | R$ 1,303398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 223.373.609,02 | R$ 1,303157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.251.119,95 | R$ 1,302442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 223.126.112,20 | R$ 1,301713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.999.342,35 | R$ 1,300973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 222.878.275,55 | R$ 1,300267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 222.766.126,73 | R$ 1,299613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 222.641.056,09 | R$ 1,298883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.523.286,40 | R$ 1,298196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.399.004,54 | R$ 1,297471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 222.296.247,35 | R$ 1,296871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 222.176.716,66 | R$ 1,296174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 222.053.922,78 | R$ 1,295458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 221.943.091,63 | R$ 1,294811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 221.822.731,60 | R$ 1,294109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 221.704.103,95 | R$ 1,293417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 221.601.541,87 | R$ 1,292818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |