Patrimônio líquido
R$ 24.352.815,16
classe
R$ 24.352.815,16
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
33
10,28%
Fundo/Casca
CSHG SPX SEAHAWK DEBENTURES INCENTIVADAS CIC FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.486/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SPX SEAHAWK DEBENTURES INCENTIVADAS CIC FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.486/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.352.815,16 | R$ 1,312474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 24.363.926,61 | R$ 1,313073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 24.363.147,08 | R$ 1,313031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 24.348.255,38 | R$ 1,312228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 24.326.360,21 | R$ 1,311048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 24.320.807,50 | R$ 1,310749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 24.335.116,44 | R$ 1,311520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 24.298.463,89 | R$ 1,309545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 24.315.074,72 | R$ 1,310440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 24.280.569,71 | R$ 1,308580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 24.283.053,26 | R$ 1,308714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 24.292.639,30 | R$ 1,309231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 24.276.956,52 | R$ 1,308386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 24.241.766,04 | R$ 1,306489 | R$ 0,00 | R$ 200.024,67 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 24.429.496,83 | R$ 1,305832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 24.437.017,78 | R$ 1,306234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 24.402.682,60 | R$ 1,304399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 24.420.373,85 | R$ 1,305344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 24.411.205,79 | R$ 1,304854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 24.401.981,60 | R$ 1,304361 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 24.655.286,36 | R$ 1,304536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 24.618.407,95 | R$ 1,302585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |