Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
06/03/2025
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG WM BLUE ROCK EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.723/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM BLUE ROCK EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.723/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/03/2025, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,518238 | R$ 0,00 | R$ 10.341.296,16 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 10.425.946,99 | R$ 1,520283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 10.477.643,90 | R$ 1,527821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 10.483.945,10 | R$ 1,528740 | R$ 0,00 | R$ 323.920,82 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 10.830.126,87 | R$ 1,531889 | R$ 0,00 | R$ 16.376.984,19 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 27.237.224,03 | R$ 1,533584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 27.243.440,76 | R$ 1,533934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 27.304.213,16 | R$ 1,537356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 27.479.008,58 | R$ 1,547198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 27.522.254,62 | R$ 1,549633 | R$ 0,00 | R$ 3.938.138,56 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 31.645.561,96 | R$ 1,558754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 31.732.917,95 | R$ 1,563057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 31.638.422,91 | R$ 1,558402 | R$ 0,00 | R$ 10.413.881,85 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 41.499.014,28 | R$ 1,537898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 41.366.907,45 | R$ 1,533002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 41.705.797,24 | R$ 1,545561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 41.496.939,02 | R$ 1,537821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 41.291.263,88 | R$ 1,530199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 41.572.047,87 | R$ 1,540604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 41.447.701,36 | R$ 1,535996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 41.423.068,18 | R$ 1,535083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 41.458.593,04 | R$ 1,536400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |