Patrimônio líquido
R$ 401.279.468,82
classe
R$ 401.279.468,82
R$ 1.371,92
20/08/2026
R$ 0,00
6
Dias úteis
10
15,39%
Fundo/Casca
MONT BLANC ANS FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA.
54.311.522/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
MONT BLANC ANS FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA.
54.311.522/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 401.279.468,82 | R$ 1.371,915823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 401.099.133,88 | R$ 1.371,299285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 400.920.359,89 | R$ 1.370,688083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 400.743.525,31 | R$ 1.370,083511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 400.623.964,82 | R$ 1.369,674751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 400.682.105,63 | R$ 1.369,873526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 400.533.702,00 | R$ 1.369,366156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 400.371.665,25 | R$ 1.368,812176 | R$ 0,00 | R$ 81.690,17 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 400.291.427,66 | R$ 1.368,258681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 400.121.965,46 | R$ 1.367,679433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 399.978.149,14 | R$ 1.367,187846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 399.522.020,51 | R$ 1.365,628727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 399.418.634,35 | R$ 1.365,275337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 399.277.489,27 | R$ 1.364,792881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 399.111.913,12 | R$ 1.364,226916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 408.587.669,53 | R$ 1.396,616533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 408.418.669,27 | R$ 1.395,751981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 408.253.575,90 | R$ 1.395,187782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 408.057.114,81 | R$ 1.394,516386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 407.858.782,31 | R$ 1.393,838593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 407.738.707,00 | R$ 1.393,428242 | R$ 0,00 | R$ 5.022.006,50 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 412.587.630,01 | R$ 1.392,843933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |