Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.034.580/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

22/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,56%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

55.034.580/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

55.034.580/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/10/2025, 03h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,107639	R$ 0,00	R$ 244.629,81	0
21/10/2025	R$ 247.354,81	R$ 1,119976	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
20/10/2025	R$ 547.138,93	R$ 1,119534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2025	R$ 546.920,00	R$ 1,119086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2025	R$ 546.702,87	R$ 1,118642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2025	R$ 546.481,55	R$ 1,118189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2025	R$ 546.254,32	R$ 1,117724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2025	R$ 546.031,56	R$ 1,117268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2025	R$ 545.810,94	R$ 1,116817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 545.588,63	R$ 1,116362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 545.352,74	R$ 1,115879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 545.132,63	R$ 1,115429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 544.910,42	R$ 1,114974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 544.688,81	R$ 1,114521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 544.456,99	R$ 1,114046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 544.236,06	R$ 1,113594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 544.015,40	R$ 1,113143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 543.797,07	R$ 1,112696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 543.579,84	R$ 1,112252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 543.361,79	R$ 1,111805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 543.143,69	R$ 1,111359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 542.928,15	R$ 1,110918	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.