Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.290,35
13/01/2025
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VII FIDC RESP LIMITADA
54.679.234/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VII FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.679.234/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/03/2025, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.290,354269 | R$ 0,00 | R$ 33.000.810,42 | 11 |
| 10/01/2025 | R$ 33.009.044,66 | R$ 1.290,676233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/01/2025 | R$ 32.998.434,72 | R$ 1.290,261377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/01/2025 | R$ 32.984.077,49 | R$ 1.289,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/01/2025 | R$ 32.970.447,64 | R$ 1.289,167063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/01/2025 | R$ 32.956.284,27 | R$ 1.288,613266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/01/2025 | R$ 32.942.800,69 | R$ 1.288,086049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/01/2025 | R$ 32.929.270,32 | R$ 1.287,557002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 32.916.663,01 | R$ 1.287,064047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/12/2024 | R$ 32.904.048,63 | R$ 1.286,570816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/12/2024 | R$ 32.891.533,33 | R$ 1.286,081460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/12/2024 | R$ 32.879.352,17 | R$ 1.285,605168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/12/2024 | R$ 32.867.190,16 | R$ 1.285,129625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/12/2024 | R$ 32.855.763,12 | R$ 1.284,682820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/12/2024 | R$ 27.563.310,82 | R$ 1.077,744314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/12/2024 | R$ 27.538.062,70 | R$ 1.076,757095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/12/2024 | R$ 27.511.330,91 | R$ 1.075,711864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/12/2024 | R$ 27.484.725,24 | R$ 1.074,671564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/12/2024 | R$ 27.457.902,67 | R$ 1.073,622783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/12/2024 | R$ 27.431.201,17 | R$ 1.072,578736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2024 | R$ 27.405.849,20 | R$ 1.071,587457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/12/2024 | R$ 27.381.661,20 | R$ 1.070,641689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |