Patrimônio líquido
R$ 54.246.493,08
classe
R$ 54.246.493,08
R$ 130,37
02/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
483
10,22%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER MACRO FIF
54.784.316/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
54.784.316/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.246.493,08 | R$ 130,365475 | R$ 0,00 | R$ 212.720,70 | 483 |
| 01/10/2026 | R$ 54.411.742,03 | R$ 130,251836 | R$ 0,00 | R$ 248.419,01 | 485 |
| 30/09/2026 | R$ 54.913.583,03 | R$ 130,855725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 29/09/2026 | R$ 54.555.026,07 | R$ 130,001306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 28/09/2026 | R$ 54.234.691,00 | R$ 129,237967 | R$ 0,00 | R$ 385.693,84 | 486 |
| 25/09/2026 | R$ 55.177.029,90 | R$ 130,555051 | R$ 0,00 | R$ 466.595,79 | 489 |
| 24/09/2026 | R$ 55.348.461,74 | R$ 129,862517 | R$ 0,00 | R$ 49.616,16 | 494 |
| 23/09/2026 | R$ 55.458.962,41 | R$ 130,006048 | R$ 0,00 | R$ 267.078,41 | 495 |
| 22/09/2026 | R$ 55.944.528,49 | R$ 130,515769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 21/09/2026 | R$ 55.965.475,10 | R$ 130,564636 | R$ 0,00 | R$ 373.468,79 | 496 |
| 18/09/2026 | R$ 55.716.957,66 | R$ 129,123193 | R$ 0,00 | R$ 232.462,34 | 499 |
| 17/09/2026 | R$ 55.581.916,84 | R$ 128,275048 | R$ 0,00 | R$ 436.622,32 | 502 |
| 16/09/2026 | R$ 55.994.604,80 | R$ 128,220242 | R$ 0,00 | R$ 618.350,99 | 506 |
| 15/09/2026 | R$ 56.651.677,59 | R$ 128,307941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 14/09/2026 | R$ 56.684.322,50 | R$ 128,381877 | R$ 0,00 | R$ 689.120,45 | 509 |
| 11/09/2026 | R$ 57.296.839,91 | R$ 128,210466 | R$ 0,00 | R$ 75.918,12 | 512 |
| 10/09/2026 | R$ 57.351.498,69 | R$ 128,167906 | R$ 2.214,33 | R$ 601.793,20 | 515 |
| 09/09/2026 | R$ 57.705.494,94 | R$ 127,619885 | R$ 0,00 | R$ 233.428,73 | 520 |
| 08/09/2026 | R$ 58.288.060,18 | R$ 128,388915 | R$ 0,00 | R$ 763.457,85 | 524 |
| 04/09/2026 | R$ 58.870.189,03 | R$ 127,994673 | R$ 0,00 | R$ 258.161,03 | 530 |
| 03/09/2026 | R$ 58.922.472,09 | R$ 127,549010 | R$ 0,00 | R$ 213.778,85 | 534 |
| 02/09/2026 | R$ 58.981.139,27 | R$ 127,214455 | R$ 0,00 | R$ 57.471,83 | 536 |