Patrimônio líquido
R$ 60.113.040,45
classe
R$ 60.113.040,45
R$ 124,81
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
561
5,69%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER MACRO FIF
54.784.316/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
54.784.316/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.113.040,45 | R$ 124,814284 | R$ 0,00 | R$ 398.207,06 | 561 |
| 19/08/2026 | R$ 60.572.806,50 | R$ 124,941259 | R$ 0,00 | R$ 164.420,07 | 564 |
| 18/08/2026 | R$ 60.446.009,00 | R$ 124,342202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 17/08/2026 | R$ 60.691.316,29 | R$ 124,846818 | R$ 0,00 | R$ 898.813,78 | 565 |
| 14/08/2026 | R$ 61.365.835,73 | R$ 124,392161 | R$ 0,00 | R$ 558.311,60 | 571 |
| 13/08/2026 | R$ 62.292.164,59 | R$ 125,131427 | R$ 11.814,80 | R$ 279.383,88 | 572 |
| 12/08/2026 | R$ 62.410.116,56 | R$ 124,832164 | R$ 0,00 | R$ 164.440,29 | 575 |
| 11/08/2026 | R$ 62.550.314,49 | R$ 124,783803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 576 |
| 10/08/2026 | R$ 63.250.142,83 | R$ 126,179914 | R$ 0,00 | R$ 599.589,21 | 576 |
| 07/08/2026 | R$ 64.098.005,73 | R$ 126,670553 | R$ 0,00 | R$ 1.287.108,59 | 580 |
| 06/08/2026 | R$ 65.302.576,28 | R$ 126,510652 | R$ 0,00 | R$ 329.485,20 | 582 |
| 05/08/2026 | R$ 65.783.728,44 | R$ 126,803002 | R$ 0,00 | R$ 58.286,31 | 585 |
| 04/08/2026 | R$ 65.501.806,11 | R$ 126,147805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 03/08/2026 | R$ 65.820.513,06 | R$ 126,761592 | R$ 0,00 | R$ 998.186,74 | 587 |
| 31/07/2026 | R$ 66.459.614,91 | R$ 126,080373 | R$ 0,00 | R$ 246.987,76 | 591 |
| 30/07/2026 | R$ 66.597.802,94 | R$ 125,874734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 592 |
| 29/07/2026 | R$ 66.242.446,76 | R$ 125,203084 | R$ 0,00 | R$ 19.184,75 | 592 |
| 28/07/2026 | R$ 66.280.400,53 | R$ 125,238549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |
| 27/07/2026 | R$ 66.398.753,91 | R$ 125,462181 | R$ 0,00 | R$ 597.406,87 | 593 |
| 24/07/2026 | R$ 66.904.599,67 | R$ 125,290716 | R$ 0,00 | R$ 380.432,25 | 597 |
| 23/07/2026 | R$ 67.054.491,62 | R$ 124,861430 | R$ 0,00 | R$ 154.952,53 | 602 |
| 22/07/2026 | R$ 67.030.187,26 | R$ 124,528407 | R$ 0,00 | R$ 121.883,09 | 604 |