Patrimônio líquido
R$ 73.755.474,88
classe
R$ 73.755.474,88
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
22
22,62%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.444.348/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.444.348/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.755.474,88 | R$ 1,706975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 73.467.849,31 | R$ 1,700318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 73.173.948,52 | R$ 1,693516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 73.487.195,58 | R$ 1,700766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 73.283.161,76 | R$ 1,696044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 73.087.761,50 | R$ 1,691521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 72.904.815,09 | R$ 1,687287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 72.760.167,32 | R$ 1,683940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 73.343.301,45 | R$ 1,697436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 73.423.436,31 | R$ 1,699290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 73.310.523,28 | R$ 1,696677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 73.268.340,52 | R$ 1,695701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 73.232.570,69 | R$ 1,694873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 73.120.326,62 | R$ 1,692275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 72.980.367,04 | R$ 1,689036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 72.676.111,31 | R$ 1,681994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 72.232.159,26 | R$ 1,671720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 71.677.307,51 | R$ 1,658878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 71.475.262,15 | R$ 1,654202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 71.706.601,49 | R$ 1,659556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 71.757.010,26 | R$ 1,660723 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 71.036.217,16 | R$ 1,655577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |