Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,22
05/08/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAQUIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.135.237/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAQUIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.135.237/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,215410 | R$ 0,00 | R$ 6.188.855,02 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 6.187.890,45 | R$ 8,214129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.186.359,71 | R$ 8,212097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.185.117,57 | R$ 8,210449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.127.930,50 | R$ 8,134535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.126.505,95 | R$ 8,132644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.126.433,16 | R$ 8,132548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.131.483,52 | R$ 8,139252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.133.597,76 | R$ 8,142058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.137.678,03 | R$ 8,147475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.141.953,16 | R$ 8,153150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.136.801,50 | R$ 8,146311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.126.950,04 | R$ 8,133234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.138.055,51 | R$ 8,147976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.138.861,08 | R$ 8,149045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.145.176,16 | R$ 8,157428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.147.765,31 | R$ 8,160865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.147.589,35 | R$ 8,160632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.141.321,25 | R$ 8,152311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.131.388,09 | R$ 8,139125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.125.122,13 | R$ 8,130807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.127.226,85 | R$ 8,133601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |