Patrimônio líquido
R$ 14.713.013,70
classe
R$ 14.713.013,70
R$ 353,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOLIS FIP MULT DE RESP ILIMITADA
54.796.372/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
SOLIS FIP MULT DE RESP ILIMITADA
54.796.372/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.713.013,70 | R$ 353,267347 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.713.001,66 | R$ 353,867366 | R$ 1.805.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.933.001,64 | R$ 354,485127 | R$ 12.200,00 | R$ 6.094,27 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.959.014,39 | R$ 355,257518 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.958.040,12 | R$ 355,944399 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.985.002,33 | R$ 356,905292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.406.984,71 | R$ 357,667731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.430.831,10 | R$ 358,574407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.456.754,14 | R$ 359,560040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.482.621,38 | R$ 360,543552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.507.179,74 | R$ 361,477297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.678.780,39 | R$ 362,955245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.710.061,13 | R$ 364,433801 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.736.561,68 | R$ 366,875841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.761.957,55 | R$ 368,080140 | R$ 1.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.937.214,07 | R$ 369,540283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.962.450,32 | R$ 371,111022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.988.408,72 | R$ 372,726708 | R$ 1.830.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.183.103,09 | R$ 374,795908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.207.217,28 | R$ 376,956481 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.222.758,53 | R$ 736,739255 | R$ 8.400.000,00 | R$ 2.450.000,01 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.293.598,50 | R$ 1.173,196164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |