Patrimônio líquido
R$ 240.263.773,96
classe
R$ 240.263.773,96
R$ 0,97
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC CREDIT RESTRUCTURING
54.335.957/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
FIDC CREDIT RESTRUCTURING-ÚNICA
54.335.957/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 240.263.773,96 | R$ 0,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 240.149.450,44 | R$ 0,970247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 240.035.208,75 | R$ 0,969786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 239.921.023,32 | R$ 0,969324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 239.806.938,08 | R$ 0,968863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 239.693.019,65 | R$ 0,968403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 239.579.150,05 | R$ 0,967943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 239.465.331,71 | R$ 0,967483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 239.351.534,07 | R$ 0,967024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 239.237.963,11 | R$ 0,966565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 239.124.350,92 | R$ 0,966106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 239.010.975,05 | R$ 0,965648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 238.897.617,35 | R$ 0,965190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 238.809.194,33 | R$ 0,964832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 238.696.862,38 | R$ 0,964379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 238.582.566,97 | R$ 0,963917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |