Patrimônio líquido
R$ 244.161.010,22
classe
R$ 244.161.010,22
R$ 0,99
14/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC CREDIT RESTRUCTURING
54.335.957/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
FIDC CREDIT RESTRUCTURING-ÚNICA
54.335.957/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/09/2026, 18h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 244.161.010,22 | R$ 0,986455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 244.047.310,98 | R$ 0,985995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 243.933.670,19 | R$ 0,985536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 243.820.188,82 | R$ 0,985078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 243.706.793,54 | R$ 0,984620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 243.617.321,21 | R$ 0,984258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 243.503.960,11 | R$ 0,983800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 243.390.700,58 | R$ 0,983342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 243.277.417,27 | R$ 0,982885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 243.306.126,52 | R$ 0,983001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 243.192.002,26 | R$ 0,982540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 243.078.026,17 | R$ 0,982079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 242.964.027,30 | R$ 0,981619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 242.850.120,66 | R$ 0,981158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 242.736.267,13 | R$ 0,980698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 242.622.571,31 | R$ 0,980239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 242.508.910,90 | R$ 0,979780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 242.395.425,35 | R$ 0,979321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 242.281.916,46 | R$ 0,978863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 242.168.297,79 | R$ 0,978404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 241.405.297,05 | R$ 0,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 240.952.099,23 | R$ 0,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |