Patrimônio líquido
R$ 15.242.523,79
classe
R$ 15.242.523,79
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
10,45%
Fundo/Casca
BAHIA AM A PREVID ATIVO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.927.928/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM A PREVID ATIVO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.927.928/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.242.523,79 | R$ 1,287341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.244.091,81 | R$ 1,287474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.231.042,66 | R$ 1,286372 | R$ 521,96 | R$ 207.869,97 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.435.131,85 | R$ 1,286100 | R$ 430,00 | R$ 211.619,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.644.565,61 | R$ 1,285956 | R$ 0,00 | R$ 33,42 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.637.414,46 | R$ 1,285365 | R$ 293,05 | R$ 300,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.628.482,21 | R$ 1,284630 | R$ 0,00 | R$ 265.920,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.884.160,19 | R$ 1,283803 | R$ 0,00 | R$ 1.803,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.877.996,60 | R$ 1,283159 | R$ 2.406,42 | R$ 19.501,42 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.890.650,75 | R$ 1,282800 | R$ 1.530,41 | R$ 394,78 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.874.171,24 | R$ 1,281562 | R$ 0,00 | R$ 206.029,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.075.425,42 | R$ 1,281181 | R$ 0,00 | R$ 881.056,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.946.522,20 | R$ 1,280428 | R$ 761,81 | R$ 1.889.807,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.829.422,88 | R$ 1,280011 | R$ 4.603,53 | R$ 76.065,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.887.789,59 | R$ 1,279124 | R$ 9,35 | R$ 159.400,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.038.839,06 | R$ 1,278564 | R$ 0,00 | R$ 212,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.028.317,46 | R$ 1,277843 | R$ 150,00 | R$ 86.425,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.108.875,20 | R$ 1,277461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.095.557,29 | R$ 1,276570 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.077.465,28 | R$ 1,275411 | R$ 0,00 | R$ 188.174,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.246.786,69 | R$ 1,274163 | R$ 0,00 | R$ 3.714,73 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.254.026,64 | R$ 1,274396 | R$ 0,00 | R$ 462,30 | 1 |