Patrimônio líquido
R$ 15.248.934,32
classe
R$ 15.248.934,32
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,63%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.910.760/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.910.760/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.248.934,32 | R$ 1,323675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.249.814,79 | R$ 1,323752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.236.079,63 | R$ 1,322559 | R$ 0,00 | R$ 207.869,97 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.439.997,90 | R$ 1,322221 | R$ 0,00 | R$ 211.855,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.649.399,04 | R$ 1,322014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.641.514,75 | R$ 1,321348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.631.877,14 | R$ 1,320533 | R$ 0,00 | R$ 265.920,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.886.847,37 | R$ 1,319624 | R$ 0,00 | R$ 1.803,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.879.977,42 | R$ 1,318904 | R$ 2.406,42 | R$ 19.969,27 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.892.391,61 | R$ 1,318476 | R$ 2.365,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.873.975,93 | R$ 1,317145 | R$ 0,00 | R$ 223.189,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.091.677,83 | R$ 1,316696 | R$ 0,00 | R$ 881.056,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.961.901,86 | R$ 1,315855 | R$ 0,00 | R$ 1.889.807,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.844.764,68 | R$ 1,315370 | R$ 5.300,03 | R$ 76.065,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.901.631,47 | R$ 1,314404 | R$ 0,00 | R$ 159.400,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.051.902,29 | R$ 1,313774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.040.379,69 | R$ 1,312980 | R$ 0,00 | R$ 86.425,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.120.296,15 | R$ 1,312533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.106.187,09 | R$ 1,311565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.088.054,91 | R$ 1,310320 | R$ 0,00 | R$ 188.174,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.256.581,14 | R$ 1,308984 | R$ 0,00 | R$ 4.177,03 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.263.486,97 | R$ 1,309170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |