Patrimônio líquido
R$ 13.251.371,90
classe
R$ 13.251.371,90
R$ 0,90
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
37
-9,66%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.512.668/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.512.668/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.251.371,90 | R$ 0,895376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 13.252.230,11 | R$ 0,895434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 13.253.073,86 | R$ 0,895491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 13.253.929,99 | R$ 0,895549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 13.254.921,63 | R$ 0,895616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 13.256.407,41 | R$ 0,895716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 13.257.250,43 | R$ 0,895773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 13.258.242,86 | R$ 0,895840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 13.259.878,17 | R$ 0,895951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 13.263.914,92 | R$ 0,896223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 13.264.847,59 | R$ 0,896286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 13.265.645,53 | R$ 0,896340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 13.266.458,28 | R$ 0,896395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 13.268.213,33 | R$ 0,896514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 13.269.011,71 | R$ 0,896568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 13.269.809,42 | R$ 0,896622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 13.265.764,57 | R$ 0,896348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 13.266.577,05 | R$ 0,896403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 13.269.482,38 | R$ 0,896600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 13.270.026,72 | R$ 0,896636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 13.271.900,95 | R$ 0,896763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/07/2026 | R$ 13.272.145,93 | R$ 0,896780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |