Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,76
17/07/2024
-
2
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.159.955/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VIE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.159.955/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 138,758268 | R$ 0,00 | R$ 9.514.368,45 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 9.544.436,62 | R$ 139,196785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 9.560.814,45 | R$ 139,435640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 9.548.287,16 | R$ 139,252941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 9.528.059,28 | R$ 138,957936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 9.449.087,85 | R$ 137,806211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 9.431.749,84 | R$ 137,553352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 9.323.973,87 | R$ 135,981539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 9.345.876,83 | R$ 136,300974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 9.278.259,73 | R$ 135,314841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 9.179.269,59 | R$ 133,871161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 9.071.820,44 | R$ 132,304115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 9.081.073,94 | R$ 132,439068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 9.096.943,89 | R$ 132,670517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 9.186.559,12 | R$ 133,977472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 9.019.058,62 | R$ 131,534632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 8.993.292,72 | R$ 131,158860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 8.995.884,57 | R$ 131,196660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 8.920.989,67 | R$ 130,104387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 8.857.399,76 | R$ 129,176987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 8.858.855,45 | R$ 129,198217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 8.827.974,42 | R$ 128,747846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |