Fundos | ANBIMA Data

classe

WHG GRS MIG FIA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.020.111/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

10/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WHG GRS MIG FIA

55.020.111/0001-51

FIF

XPI CCTVM S/A

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

WHG GRS MIG FIA

55.020.111/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,982531	R$ 0,00	R$ 1.995.632,72	0
07/06/2024	R$ 1.999.372,05	R$ 0,984372	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2024	R$ 2.010.893,22	R$ 0,990044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2024	R$ 2.003.134,89	R$ 0,986224	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2024	R$ 2.001.077,32	R$ 0,985211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2024	R$ 2.001.758,37	R$ 0,985547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 1.999.340,77	R$ 0,984356	R$ 0,00	R$ 367,03	3
29/05/2024	R$ 2.002.074,45	R$ 0,985521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2024	R$ 2.016.161,61	R$ 0,992456	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 2.017.328,66	R$ 0,993030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2024	R$ 2.016.650,51	R$ 0,992696	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2024	R$ 2.014.608,77	R$ 0,991691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2024	R$ 2.017.285,39	R$ 0,993009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2024	R$ 2.031.132,76	R$ 0,999825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2024	R$ 2.031.487,74	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.